Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - Cic Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,26 | — | 35 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,30 | — | 39 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,27 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,38 | — | 38 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,38 | — | 38 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,44 | — | 40 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,38 | — | 37 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,26 | — | 37 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1,32 | — | 37 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,20 | — | 32 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,19 | — | 32 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,14 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso BTG Pactual Absoluto Ações - Cic FIF | R$ 1,5 mi | R$ 7,93 | — | 11 |
| Constellation Bradesco 100 Fife FI Financeiro - Cia | R$ 1,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações | R$ 1,5 mi | R$ 1,14 | — | 77 |
| Bradesco Super Ação FIF - Classe de Investimento Ações | R$ 1,5 mi | R$ 23,58 | — | 5 |
| Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF Cic em Ações Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | R$ 1,59 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.