Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Confiança G FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 53,76 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 53,14 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 52,79 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 52,29 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 51,73 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 51,29 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 50,72 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 50,03 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 49,57 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 48,89 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 48,28 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 47,70 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cedro Previdência FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 1,11 bi | R$ 3,18 | — | 1 |
| Irb Macro FI Financeiro - Ci Mult | R$ 1,11 bi | R$ 163,75 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Planos Bd | R$ 1,11 bi | R$ 2.097,70 | — | 1 |
| Rt Constellation FIF Multimercado | R$ 1,11 bi | R$ 32,03 | — | 8 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 FIC FIF Multimercado | R$ 1,11 bi | R$ 4,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.