Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Conlife FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 376,18 | — | — | 1,42% | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 370,90 | — | — | 1,36% | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 365,91 | — | — | 1,38% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 360,93 | — | — | 1,53% | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 355,49 | — | — | 1,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 351,08 | — | — | 1,47% | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 346,00 | — | — | 1,54% | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 340,76 | — | — | 1,33% | 1 |
| out/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 336,30 | — | — | 1,61% | 1 |
| set/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 330,97 | — | — | 1,54% | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 325,96 | — | — | 1,47% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,42% | 1,42% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,27% | 1,27% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rio Capital FIDC | R$ 18,3 mi | — | — | — |
| FIDC Atlético Mineiro | R$ 18,2 mi | R$ 945,83 | — | — |
| Platina 137 FIDC | R$ 18,2 mi | R$ 1.188,27 | — | — |
| Brafic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados | R$ 18,2 mi | R$ 3.503,16 | — | — |
| Portion Capital FIDC | R$ 18,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.