Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 274,8 mi | R$ 9,11 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 284,4 mi | R$ 9,35 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 278,4 mi | R$ 9,06 | — | 31 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 280,9 mi | R$ 8,93 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 183,1 mi | R$ 8,75 | — | 31 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 247,0 mi | R$ 9,90 | — | 35 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 241,7 mi | R$ 9,61 | — | 35 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 256,6 mi | R$ 9,37 | — | 40 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 255,3 mi | R$ 9,32 | — | 40 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 281,2 mi | R$ 9,27 | — | 42 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 332,1 mi | R$ 9,01 | — | 50 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 328,1 mi | R$ 8,83 | — | 52 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sirius III FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 274,9 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Hp Alts FI Multimercado Crédito Privado | R$ 274,7 mi | R$ 2,51 | — | 3 |
| Brasilprev JGP FIC FIF Multimercado | R$ 275,0 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Nova Era Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 274,4 mi | R$ 141,54 | — | 1 |
| Verde Am BB60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 274,4 mi | R$ 1,90 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.