Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Consig FIDC Não Padronizado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1.022,11 | — | — | 1,25% | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 1.009,53 | — | — | 0,95% | 1 |
| abr/2026 | R$ 997.885,27 | R$ 1.001,69 | — | — | 0,17% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,25% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 36,74% | 36,74% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Veraxs Theras FIDC de | R$ 13,0 mi | R$ 1.314,20 | — | — |
| FIDC Cathon | R$ 13,1 mi | R$ 478,88 | — | — |
| Chimera Alternative Assets IV FIDC de | R$ 13,0 mi | R$ 1.179,55 | — | — |
| Gerizim FIDC | R$ 13,1 mi | R$ 7.917,06 | — | — |
| Fyto Multi FIDC | R$ 13,1 mi | R$ 1.063,27 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.