Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Consignado Delta Receivables I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,01 bi | R$ 872,43 | — | — | 2,05% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,69 bi | R$ 854,93 | — | — | 1,51% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,65 bi | R$ 842,20 | — | — | 1,63% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,61 bi | R$ 828,72 | — | — | 1,86% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,56 bi | R$ 813,61 | — | — | 1,46% | 1 |
| jan/2026 | R$ 721,4 mi | R$ 801,94 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 711,4 mi | R$ 790,80 | — | — | 1,50% | 1 |
| nov/2025 | R$ 148,0 mi | R$ 779,12 | — | — | 1,25% | 1 |
| out/2025 | R$ 146,2 mi | R$ 769,48 | — | — | 1,39% | 1 |
| set/2025 | R$ 144,2 mi | R$ 758,93 | — | — | 1,64% | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,9 mi | R$ 746,65 | — | — | 1,53% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 2,05% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Endurance FIDC | R$ 2,00 bi | R$ 1.076,90 | — | — |
| FIDC Driver Master Brasil I | R$ 1,97 bi | R$ 1.011,46 | — | — |
| Montenegro FIDC | R$ 1,97 bi | R$ 2.308,79 | — | — |
| Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos | R$ 1,93 bi | — | — | — |
| Malmo FIC de FIDC Np | R$ 2,09 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.