Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Core Return Capital FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 1.073,04 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 1.058,11 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 1.044,02 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 1.029,94 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1.014,55 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 1.002,07 | — | — | 0,21% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 4,06% | 4,06% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Omie I FIDC | R$ 15,3 mi | R$ 1.005,25 | — | — |
| Finza FIDC | R$ 15,3 mi | R$ 1.110,62 | — | — |
| FIC Juvo II de FIDC | R$ 15,4 mi | R$ 1.066,17 | — | — |
| Evoque FIDC | R$ 15,3 mi | R$ 457,34 | — | — |
| Guarapari FIDC Responsabilidade Ilimitada | R$ 15,4 mi | R$ 1.033,60 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.