Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Corisco FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110,3 mi | R$ 2,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,5 mi | R$ 2,43 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 109,1 mi | R$ 2,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,4 mi | R$ 2,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,9 mi | R$ 2,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,6 mi | R$ 2,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,8 mi | R$ 2,32 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 105,8 mi | R$ 2,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 105,3 mi | R$ 2,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,1 mi | R$ 2,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,9 mi | R$ 2,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 110,3 mi | R$ 2,09 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Longevitá FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 110,3 mi | R$ 30,94 | — | 1 |
| Private Iza FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 110,4 mi | R$ 71,69 | — | 2 |
| G5 Terras II FI Multimercado | R$ 110,3 mi | R$ 1,08 | — | 121 |
| Orquídea FIF - Ci Mult Cred Priv | R$ 110,3 mi | R$ 4,16 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.