Fiis fundos imobiliários
Cosmic FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 1.090,31 | — | 1 | -0,08% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 1.091,22 | — | 1 | 0,18% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 1.089,30 | — | 1 | 0,14% | 2 |
| mar/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 1.088,62 | — | 1 | -0,53% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 1.087,11 | — | 1 | 0,15% | 2 |
| jan/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 1.093,01 | — | 1 | 1,35% | 2 |
| dez/2025 | R$ 2,03 bi | R$ 1.084,12 | 0,74% | 1 | -1,79% | 2 |
| nov/2025 | R$ 2,08 bi | R$ 1.112,23 | — | 1 | 0,11% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,08 bi | R$ 1.110,97 | — | 1 | -0,67% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,91 bi | R$ 1.118,50 | — | 1 | 0,16% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,91 bi | R$ 1.116,74 | — | 1 | 13,38% | 1 |
| jul/2025 | R$ 1,69 bi | R$ 984,99 | — | 1 | 0,18% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BRCO11 | R$ 2,07 bi | R$ 115,05 | 0,91% | 138.206 |
| LVBI11 | R$ 1,94 bi | R$ 120,41 | 0,68% | 124.397 |
| MCLO11 | R$ 1,73 bi | R$ 13,85 | 0,75% | 288 |
| VILG11 | R$ 1,64 bi | R$ 109,32 | 0,73% | 149.719 |
| BTG Pactual Logcp FII | R$ 1,40 bi | R$ 10,33 | 0,67% | 20.085 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.