Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cpv Ps Duplicata FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Cpv Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 2.099,88 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 2.071,50 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 2.044,70 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 2.017,89 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 1.988,57 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1.964,79 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 1.937,40 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 1.909,12 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 1.884,96 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 1.856,20 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 1.829,10 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 9,09% | 9,09% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Harbour Concepción FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios | R$ 6,6 mi | R$ 1,12 | — | — |
| FIDC Le Capital | R$ 6,6 mi | R$ 1.494,83 | — | — |
| Calisto FIC de FIDC | R$ 6,7 mi | R$ 120,97 | — | — |
| GP Audax FIDC | R$ 6,7 mi | R$ 1.108,00 | — | — |
| Kativ FIDC | R$ 6,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.