Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cr FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 0,81 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 0,76 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 0,82 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 0,89 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 0,86 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 0,79 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 0,75 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 0,59 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 0,56 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 0,52 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 0,50 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 0,49 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Apex Long Only Prev Fife VI FIF em Ações | R$ 41,6 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
| Quattro FIF em Ações | R$ 41,7 mi | R$ 278,30 | — | 1 |
| Feeder Dc FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações | R$ 41,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Mantaro Ações Master FIF em Ações | R$ 41,7 mi | R$ 5,40 | — | 3 |
| Sonata Maestria FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 41,7 mi | R$ 1,65 | — | 68 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.