Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Credilog II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 1.522,33 | — | — | 1,47% | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,2 mi | R$ 1.500,31 | — | — | 1,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 1.479,54 | — | — | 1,42% | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 1.458,80 | — | — | 1,58% | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 1.436,15 | — | — | 1,29% | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 1.417,80 | — | — | 1,51% | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 1.396,69 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,4 mi | R$ 1.374,91 | — | — | 1,37% | 1 |
| out/2025 | R$ 65,3 mi | R$ 1.356,37 | — | — | 1,66% | 1 |
| set/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 1.334,27 | — | — | 1,58% | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 1.313,46 | — | — | 1,51% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,84% | 1,84% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Pirineus III Distribuidores FIC FIDC de Infraestrutura | R$ 86,9 mi | R$ 1,17 | — | — |
| Scan FIDC | R$ 87,1 mi | R$ 1.223,70 | — | — |
| Multinvest Alocação FIC FIDC | R$ 87,4 mi | — | — | — |
| Bs Inter FIDC Não- Padronizados Multissetorial | R$ 87,6 mi | R$ 1,60 | — | — |
| Orram FIC de Direitos Creditórios | R$ 87,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.