Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Credit Saison FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mrb Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 1,34 | — | — | 1,36% | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,8 mi | R$ 1,32 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 1,31 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 1,29 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 1,27 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 1,26 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 1,24 | — | — | 1,45% | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,6 mi | R$ 1,22 | — | — | 1,27% | 1 |
| out/2025 | R$ 59,9 mi | R$ 1,21 | — | — | 1,45% | 1 |
| set/2025 | R$ 39,0 mi | R$ 1,19 | — | — | 1,47% | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 1,17 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,36% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Paketá Sub FIC de FIDC | R$ 66,7 mi | — | — | — |
| Bram High Yield FIDC IV | R$ 66,1 mi | R$ 1,30 | — | — |
| Zab Legacy FIDC | R$ 67,3 mi | — | — | — |
| Inter Fc de FIDC | R$ 67,4 mi | R$ 1,19 | — | — |
| Angá Pfn FIC de FIDC | R$ 67,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.