Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI Fragnani II — HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Habitasec Securitizadora S.A.
- Custodiante
- 22.610.500/0001-88
- Agente fiduciário
- Vortx DTVM LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 24,1 mi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,9 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,4 mi | — | — | — | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 147,2 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2025 | R$ 145,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 142,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| jul/2025 | R$ 136,3 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1 | 2034-10-24 | — | Adimplente |
| Sênior | 2 | 2034-10-24 | — | Adimplente |
Para onde vai o dinheiro
Cedentes concentrados
Devedores
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI CRI Yby — Canal Companhia de Securitização | R$ 25,3 mi | — | — | — |
| CRI 6E_4S - CRI Frutal - OFERTA — Leverage Companhia Securitizadora | R$ 15,7 mi | — | — | — |
| CRI 6ª Emissão Bari — BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 14,4 mi | — | — | — |
| CRI 1ª SÉRIE DA 6ª EMISSÃO de CRI — Octante Securitizadora S.A. | R$ 35,8 mi | — | — | — |
| CRI 6ª Emissão CRI Conx — PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A | R$ 12,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.