Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI Mallorca — Travessia Securitizadora S.A
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Travessia Securitizadora S.A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 12,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,1 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,1 mi | — | — | — | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| jul/2025 | R$ 25,3 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Mezanino | 2 | 2030-01-22 | — | Adimplente |
| Sênior | 1 | 2029-11-22 | — | Adimplente |
| Sênior | 3 | 2030-01-22 | — | Adimplente |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI Cyrela TPA — VERT Campanhia Securitizadra | R$ 60.905,73 | — | — | — |
| CRI Sênior | 1ª Série da 57ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 346,09 | — | — | — |
| CRI 57ª Emissão Bari — BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 27,1 mi | — | — | — |
| CRI 57E_CRI Ânima — Leverage Companhia Securitizadora | R$ 31,3 mi | — | — | — |
| CRI 57ª Emissão de CRI — OPEA Securitizadora S.A. | R$ 181,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.