Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI Manhattan NY — HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Habitasec Securitizadora S.A.
- Custodiante
- 22.610.500/0001-88
- Agente fiduciário
- Vortx DTVM LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 12,1 mi | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,4 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,2 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,1 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,6 mi | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,9 mi | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,2 mi | — | — | — | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| jul/2025 | R$ 86,3 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 353 | 2027-04-26 | — | Adimplente |
| Sênior | 295 | 2024-12-24 | — | Adimplente |
| Sênior | 297 | 2024-12-24 | — | Adimplente |
| Sênior | 296 | 2024-12-24 | — | Adimplente |
| Sênior | 298 | 2024-12-24 | — | Adimplente |
| Sênior | 299 | 2024-12-24 | — | Adimplente |
| Subordinada | 304 | 2024-12-24 | — | Adimplente |
| Subordinada | 354 | 2027-04-26 | — | Adimplente |
| Subordinada | 303 | 2024-12-24 | — | Adimplente |
| Subordinada | 300 | 2024-12-24 | — | Adimplente |
| Subordinada | 301 | 2024-12-24 | — | Adimplente |
| Subordinada | 302 | 2024-12-24 | — | Adimplente |
Para onde vai o dinheiro
Cedentes concentrados
Devedores
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI Mantiqueira — Travessia Securitizadora S.A | R$ 12,1 mi | — | — | — |
| CRI Sênior | 81ª Série da 1ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 12,1 mi | — | — | — |
| CRI 1ª Emissão de CRI da FORTE SECURITIZADORA S.A. — FORTE SECURITIZADORA S.A. | R$ 12,2 mi | — | — | — |
| CRI Has — HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 11,9 mi | — | — | — |
| CRI 1ª Emissão de CRI — OPEA Securitizadora S.A. | R$ 11,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.