Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI Splice — Virgo Companhia de Securitizacao
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Virgo Companhia de Securitizacao
- Custodiante
- Vortx DTVM LTDA
- Agente fiduciário
- Vortx DTVM LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ -161.929,95 | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,8 mi | — | — | — | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,0 mi | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,3 mi | — | — | — | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,5 mi | — | — | — | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,7 mi | — | — | — | — | 1 |
| jul/2025 | R$ 10,0 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 299 | 2028-06-16 | — | Adimplente |
Para onde vai o dinheiro
Setor do sacado
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI CRI Amigão — Canal Companhia de Securitização | R$ -104.887,85 | — | — | — |
| CRI Corp Aiz II — Virgo Companhia de Securitizacao | R$ 0,00 | — | — | — |
| CRI Sênior | 124ª Série da 4ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 7,09 | — | — | — |
| CRI Sênior | 162ª Série da 4ª Emissão, Sênior | 163ª Série da 4ª Emissão, Sênior | 164ª Série da 4ª Emissão e Subordinada | 165ª Série da 4ª Emissão — Opea Securtizadora | R$ 47,50 | — | — | — |
| CRI Corp Starbucks II — Virgo Companhia de Securitizacao | R$ 57,67 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.