Emissões de cri certificados de recebíveis imobiliários
CRI URB0510 — Virgo II Companhia de Securitizacao
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Virgo II Companhia de Securitizacao
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust DTVM
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 770.172,81 | — | — | — | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 775.058,37 | — | — | — | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 770.208,68 | — | — | — | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 769.544,38 | — | — | — | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 776.837,27 | — | — | — | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 828.265,26 | — | — | — | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 832.049,92 | — | — | — | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 850.112,81 | — | — | — | — | 1 |
| out/2025 | R$ 651.837,53 | — | — | — | — | 1 |
| set/2025 | R$ 651.001,70 | — | — | — | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 652.445,19 | — | — | — | — | 1 |
| jul/2025 | R$ 649.531,83 | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Séries da emissão
| Classe | Série | Vencimento | Taxa | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sênior | 132 | 2023-07-05 | — | Em atraso |
Para onde vai o dinheiro
Setor do sacado
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CRI URB0310 — Virgo II Companhia de Securitizacao | R$ 769.951,85 | — | — | — |
| CRI FRI0616 — Virgo II Companhia de Securitizacao | R$ 1,1 mi | — | — | — |
| CRI LRZ0615 — Virgo II Companhia de Securitizacao | R$ 347.131,46 | — | — | — |
| CRI URB0610 — Virgo II Companhia de Securitizacao | R$ 1,2 mi | — | — | — |
| CRI REAG SECURIT CRI Emissão:2 Série(s):1 (+1) Diversificado 12/2023 BRRGSSCRI076 — BLUM COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS | R$ 1,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.