Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cs FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 227,4 mi | R$ 1.481,19 | — | — | 1,69% | 1 |
| mai/2026 | R$ 224,4 mi | R$ 1.456,64 | — | — | 1,61% | 1 |
| abr/2026 | R$ 211,1 mi | R$ 1.433,50 | — | — | 1,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 208,5 mi | R$ 1.410,36 | — | — | -25,41% | 1 |
| fev/2026 | R$ 207,0 mi | R$ 1.890,80 | — | — | 89,08% | 1 |
| jan/2026 | R$ 181,3 mi | R$ 1.862,88 | — | — | 1,75% | 1 |
| dez/2025 | R$ 178,9 mi | R$ 1.830,82 | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 176,3 mi | R$ 1.797,82 | — | — | 1,58% | 1 |
| out/2025 | R$ 164,4 mi | R$ 1.769,81 | — | — | 1,91% | 1 |
| set/2025 | R$ 152,0 mi | R$ 1.736,48 | — | — | 1,83% | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,0 mi | R$ 1.705,18 | — | — | 1,75% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | -23,94% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | -11,27% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 0,00% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,00% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 0,00% | 1,38% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 0,00% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,62% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Urano FIDC | R$ 227,4 mi | R$ 341,28 | — | — |
| FIDC Vck II Consignados | R$ 227,4 mi | R$ 911,57 | — | — |
| Jive Distressed & Special Sits IV (profissional) FIDC | R$ 227,2 mi | R$ 483,52 | — | — |
| Bm Infra FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditório | R$ 228,0 mi | R$ 1.666,36 | — | — |
| Olam FIDC | R$ 226,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.