Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cse Bank FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 1.276,51 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 1.258,25 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 1.241,01 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 1.223,81 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 1.205,02 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 1.189,78 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 1.172,26 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 1.154,17 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 1.138,77 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 1.120,41 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 1.103,12 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,65% | 0,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Golden Tree FIDC | R$ 21,6 mi | R$ 1.681,86 | — | — |
| AGRO30 FIDC | R$ 21,6 mi | R$ 1.607,62 | — | — |
| Porto FIC de Fis em Direitos Creditórios | R$ 21,7 mi | — | — | — |
| Solis Monte Bravo FIC de FIDC | R$ 21,7 mi | R$ 2,12 | — | — |
| Capitel Invest FIDC Creditórios Não Padronizados | R$ 21,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.