Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Adam Icatu Previdenciario II FIC de FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 2,18 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 2,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 2,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 2,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pmc Income BRL FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access | R$ 1,3 mi | R$ 2,00 | — | 26 |
| Itaú Alvorada Sistemático Off Prev FIF Mult Ie | R$ 1,3 mi | R$ 0,64 | — | 1 |
| Bradesco Prime Principal Protegido FI Financeiro - Ci Mult | R$ 1,3 mi | R$ 3,81 | — | 38 |
| Ebury Street FIF Multimercado | R$ 1,3 mi | R$ 2,73 | — | 1 |
| Rps Total Return Digital D30 FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 1,3 mi | R$ 1,57 | — | 30 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.