Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Allocation Ibiuna Hedge Sthg FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 5,27 | — | 31 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 5,29 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 5,26 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 5,18 | — | 35 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 5,08 | — | 34 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 5,70 | — | 34 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 5,59 | — | 34 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 5,32 | — | 35 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 5,37 | — | 36 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 5,29 | — | 37 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 5,19 | — | 38 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,0 mi | R$ 5,12 | — | 42 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wright Impacto III FIF Mult Cred Priv Investimento Sustentável | R$ 31,2 mi | R$ 122,82 | — | 33 |
| Santander Pb Icaro III Multimercado FIF | R$ 31,2 mi | R$ 17,15 | — | 1 |
| Solis Coruja FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 31,2 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
| Bram Global Solution Multiclasses BRL Fc - Cic Mult | R$ 31,2 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Rtc Capital Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 31,2 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.