Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Allocation Magnus Valor Classe de Investimento em Cotas de FIF - Acoes
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 1,18 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 1,19 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 1,18 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 1,27 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 1,28 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 1,32 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 1,32 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 1,25 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 1,27 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 1,24 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 1,23 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 1,19 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carapitanga FIF em Ações | R$ 16,9 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Magnus Valor UBS FI em Cotas de FI em Ações | R$ 16,9 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Lilium FI em Ações | R$ 16,9 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| BB Top Ações Dual Strategy FIF | R$ 16,9 mi | R$ 3,60 | — | 1 |
| Tx a Ações FI em Ações | R$ 16,9 mi | R$ 1,18 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.