Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Allocation Verde Am 60 FI em Cotad de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 149,0 mi | R$ 2,37 | — | 159 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 150,2 mi | R$ 2,35 | — | 163 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 152,9 mi | R$ 2,37 | — | 161 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,7 mi | R$ 2,37 | — | 163 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,7 mi | R$ 2,30 | — | 166 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 155,0 mi | R$ 2,30 | — | 166 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 154,0 mi | R$ 2,27 | — | 167 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 152,7 mi | R$ 2,21 | — | 171 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 155,0 mi | R$ 2,18 | — | 173 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 159,9 mi | R$ 2,16 | — | 178 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,6 mi | R$ 2,13 | — | 186 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 204,3 mi | R$ 2,09 | — | 195 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Red Cic de Classes de Investimento Multimercado | R$ 148,9 mi | R$ 2,08 | — | 7 |
| Icatu Multigestores FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 149,2 mi | R$ 5,20 | — | 7 |
| Safra Building Block Trv Master FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 148,8 mi | R$ 110,88 | — | 4 |
| Jctm II Allocation Fund FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 149,3 mi | R$ 270,96 | — | 11 |
| BB GC4 FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 148,7 mi | R$ 2,24 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.