Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 115,4 mi | R$ 124,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 114,6 mi | R$ 123,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 115,9 mi | R$ 124,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 115,2 mi | R$ 123,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 121,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 125,2 mi | R$ 121,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 142,6 mi | R$ 119,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 186,5 mi | R$ 118,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 185,9 mi | R$ 117,88 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 181,4 mi | R$ 115,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 179,8 mi | R$ 114,03 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,7 mi | R$ 113,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Synergy FIF - Multimercado | R$ 115,4 mi | R$ 2,21 | — | 18 |
| Legacy Capital Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 115,5 mi | R$ 21,54 | — | 269 |
| Itaú Master Global Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 115,3 mi | R$ 20,74 | — | 4 |
| Itaú Janeiro UBS FIF da Cic Mult | R$ 115,3 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Ace Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 115,3 mi | R$ 1,95 | — | 6.396 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.