Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Ground Alocação FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Singular Capital LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 0,97 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 1,08 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 1,16 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1,15 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 1,19 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 1,19 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1,23 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 1,12 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 1,13 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 1,23 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 1,15 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 1,07 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam Previdência Master FIF Multimercado | R$ 26,1 mi | R$ 3,67 | — | 1 |
| Dgf Über Alles FIF Multimercado | R$ 26,1 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Occam Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 26,1 mi | R$ 2,83 | — | 1 |
| Safra Prev Galileo Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 26,1 mi | R$ 160,15 | — | 2 |
| Milas II Pf FI Multimercado Crédito Privado | R$ 26,1 mi | R$ 1.146,47 | — | 30 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.