Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Jive Distressed Allocation II Pvt FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 0,88 | — | 29 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,4 mi | R$ 1,00 | — | 29 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 0,98 | — | 29 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 0,98 | — | 28 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 0,97 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 0,97 | — | 28 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 0,96 | — | 28 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 0,95 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 0,93 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 56,7 mi | R$ 0,90 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Libero 2 Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 55,8 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Tiguan Pga FIF - Classe de Investimento Multimercado Previdenciário | R$ 55,7 mi | R$ 4,56 | — | 1 |
| Podium FI Multimercado Crédito Privado | R$ 55,7 mi | R$ 1.348,65 | — | 2 |
| Stella FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 55,8 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| UBS Ralia Equities FIF - Multimercado | R$ 55,6 mi | R$ 6,35 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.