Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Jive Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 0,85 | — | 358 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,62 bi | R$ 0,84 | — | 359 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,62 bi | R$ 0,84 | — | 358 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,61 bi | R$ 0,83 | — | 356 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,61 bi | R$ 0,83 | — | 979 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 0,82 | — | 977 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 0,81 | — | 355 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,57 bi | R$ 0,81 | — | 354 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,59 bi | R$ 0,82 | — | 354 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,62 bi | R$ 0,83 | — | 357 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,61 bi | R$ 0,83 | — | 394 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 0,86 | — | 398 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jive Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - Crédito Privado | R$ 1,64 bi | R$ 0,85 | — | 1 |
| Bradesco Seleção Ultra Conservador Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 1,64 bi | R$ 1,56 | — | 1 |
| FIF - Ci Multimercado Psii Cd - Cred Priv | R$ 1,65 bi | R$ 21,52 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Johnson Alm Bd | R$ 1,63 bi | R$ 4,30 | — | 1 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Multimercado | R$ 1,63 bi | R$ 3,42 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.