Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Jive Distressed Allocation III Pvt FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,9 mi | R$ 1,04 | — | 37 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,9 mi | R$ 1,03 | — | 37 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 1,03 | — | 37 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 1,02 | — | 37 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,5 mi | R$ 1,03 | — | 37 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 1,01 | — | 37 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 1,05 | — | 37 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 1,04 | — | 37 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 83,7 mi | R$ 1,03 | — | 37 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 1,02 | — | 37 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Solis Vnc FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 84,9 mi | R$ 1,90 | — | 14 |
| Sarfim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 84,9 mi | R$ 3.234,40 | — | 10 |
| Silicon C FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 84,9 mi | R$ 417,55 | — | 2 |
| Opportunity Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 84,9 mi | R$ 2,08 | — | 1 |
| Cjmz FIF Multimercado | R$ 84,8 mi | R$ 5,22 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.