Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
CSHG Jugis I FIC de Fis em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Jugis Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 165,0 mi | R$ 84,28 | — | — | 1,95% | 1 |
| mai/2026 | R$ 175,5 mi | R$ 89,68 | — | — | 2,99% | 1 |
| abr/2026 | R$ 175,8 mi | R$ 89,82 | — | — | 0,81% | 1 |
| mar/2026 | R$ 174,3 mi | R$ 89,10 | — | — | 1,98% | 1 |
| fev/2026 | R$ 166,2 mi | R$ 94,37 | — | — | 1,39% | 1 |
| jan/2026 | R$ 172,1 mi | R$ 94,37 | — | — | 1,77% | 1 |
| dez/2025 | R$ 172,5 mi | R$ 94,60 | — | — | 1,05% | 1 |
| nov/2025 | R$ 159,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 158,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 157,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 159,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | 1,95% | cumprido |
| Subclasse Senior Subclasse 2 | 1,12% | 1,94% | cumprido |
| Subclasse Senior Subclasse 3 | 1,12% | 2,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Casas Bahia FIDC | R$ 164,9 mi | R$ 777,73 | — | — |
| Premium Recebíveis Multissetorial FI em Direitos Creditórios | R$ 164,9 mi | — | — | — |
| Pbg Suppliers FI em Direitos Creditório | R$ 164,8 mi | R$ 1.007,08 | — | — |
| Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro | R$ 165,2 mi | R$ 825,55 | — | — |
| Galapagos Arcesp FIDC | R$ 165,3 mi | R$ 1.099,94 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.