Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Logan Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Jazz Capital LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 370,9 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 402,4 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 389,7 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 379,9 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 369,2 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 388,8 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 388,4 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 378,6 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 378,9 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 371,0 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 348,6 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 348,1 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado | R$ 371,0 mi | R$ 1,63 | — | 6 |
| Bpc Orkestra FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 370,7 mi | R$ 252,10 | — | 1 |
| Itaú Feeder Active Asset Allocation Moderate Multimercado Ie FIF da Cic | R$ 371,2 mi | R$ 35,41 | — | 340 |
| BTG Pactual Lfin FIF Multimercado | R$ 371,4 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Oxford FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 370,4 mi | R$ 2,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.