Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Mavericks FIF - Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Jazz Capital LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 1,25 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 1,25 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 1,27 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 1,27 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 1,16 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 1,16 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 1,08 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Viver Rv FIF em Ações | R$ 46,8 mi | R$ 1,33 | — | 2 |
| Ti Hedge FIF em Ações | R$ 46,8 mi | R$ 2,60 | — | 2 |
| Curie Classe de Investimento em Ações | R$ 46,6 mi | R$ 1,59 | — | 3 |
| Ryo Compounders FIF em Ações | R$ 46,8 mi | R$ 1,30 | — | 31 |
| Kapitalo Tarkus Ekip FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 46,6 mi | R$ 3,84 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.