Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Patria Private Equity VI FIF - Multimercado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 591,7 mi | R$ 1.498,17 | — | 220 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 587,3 mi | R$ 1.487,26 | — | 220 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 577,9 mi | R$ 1.463,42 | — | 220 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 582,9 mi | R$ 1.475,97 | — | 220 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 596,6 mi | R$ 1.518,67 | — | 221 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 576,4 mi | R$ 1.467,17 | — | 216 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 575,2 mi | R$ 1.485,67 | — | 216 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 592,5 mi | R$ 1.530,52 | — | 216 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 569,8 mi | R$ 1.507,19 | — | 215 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 573,2 mi | R$ 1.516,26 | — | 215 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 570,5 mi | R$ 1.509,10 | — | 215 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 557,2 mi | R$ 1.473,93 | — | 212 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nashira Previdenciário Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 591,5 mi | R$ 17,13 | — | 2 |
| Hb FIC de FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 591,9 mi | R$ 233,25 | — | 6 |
| Verde Am X60 Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 592,0 mi | R$ 2,15 | — | 3.724 |
| Ambar Branco FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 592,4 mi | R$ 5,18 | — | 1 |
| Ps Cred Pos D45 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 590,8 mi | R$ 1,30 | — | 323 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.