Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Top Master FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 431,6 mi | R$ 6,89 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 442,4 mi | R$ 6,90 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 453,3 mi | R$ 6,88 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 458,6 mi | R$ 6,85 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 458,1 mi | R$ 6,70 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 474,7 mi | R$ 6,86 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 473,4 mi | R$ 6,80 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 472,3 mi | R$ 6,66 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 483,4 mi | R$ 6,66 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 489,2 mi | R$ 6,57 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 494,0 mi | R$ 6,49 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 497,5 mi | R$ 6,36 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Perfil 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 432,0 mi | R$ 31,94 | — | 1 |
| Fam Estratégia FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 432,3 mi | R$ 345,80 | — | 2 |
| Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 432,7 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Ilexmaster FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 432,9 mi | R$ 31,37 | — | 1 |
| Safra Prev Building Block Crédito Privado Master FIF Prev Cic Multimercado Prev | R$ 432,9 mi | R$ 118,37 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.