Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cupertino Kaya Precatórios FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Cupertino Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 1.223,16 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 1.204,70 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 1.187,30 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 1.169,94 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 1.151,01 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 1.135,68 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 57,6 mi | R$ 1.118,06 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 1.099,89 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 1.084,43 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 1.066,02 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 1.048,69 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,35% | 2,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Cooper Card II - Créditos Financeiros | R$ 72,0 mi | — | — | — |
| Nn FIDC Crédito Corporativo | R$ 72,0 mi | — | — | — |
| Nxfs FIDC | R$ 72,1 mi | R$ 1.030,60 | — | — |
| Btz FIDC | R$ 72,1 mi | — | — | — |
| Dublin FIDC | R$ 72,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.