Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cvpar Cota Sênior Multigestores FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Cvpar Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 1.235,60 | — | — | 1,30% | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1.219,79 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 1.204,96 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 1.190,08 | — | — | 1,44% | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 1.173,15 | — | — | 1,15% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1.159,80 | — | — | 1,38% | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 1.144,07 | — | — | 1,56% | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 1.126,45 | — | — | 1,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 1.113,16 | — | — | 1,49% | 1 |
| set/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 1.096,82 | — | — | 1,34% | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 1.082,34 | — | — | 1,01% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,30% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| No Stress FIDC | R$ 12,9 mi | R$ 1.402,18 | — | — |
| FIDC Intra Digital Cash Clt | R$ 12,8 mi | — | — | — |
| Elite Yield FIC de FIDC | R$ 13,1 mi | R$ 28.853,76 | — | — |
| Investcon FIDC | R$ 13,2 mi | R$ 18.238,00 | — | — |
| Strategy Renda Fixa FIC de FIDC | R$ 13,2 mi | R$ 1.092,27 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.