Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cvpar Reserva Técnica Seguradoras FIF em Cotas de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Cvpar Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 156,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 138,0 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,7 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,8 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,8 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 303.673,17 | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 300.000,00 | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Pvt Mix FIF Incentivado da Cic em Infra Rf Créd Priv | R$ 156,9 mi | R$ 1,22 | — | 30 |
| Brasilprev Rt Fix High Corporate FIC de FIF Renda Fixa | R$ 156,7 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Pvt Mix FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 156,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2029 FIF | R$ 157,1 mi | R$ 1,12 | — | 27 |
| Legacy Cap com Ad FIF Cic de Fundo Incententivado em Investimento em Debêntures de Infra Ipca Rf Rl | R$ 156,6 mi | R$ 1,18 | — | 7.980 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.