Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daemon Nous Global FIC de FIF Multi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Daemon Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 1,82 | — | 83 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 1,84 | — | 85 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,2 mi | R$ 1,91 | — | 91 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 1,87 | — | 91 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 1,87 | — | 94 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 1,97 | — | 92 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 1,98 | — | 92 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,5 mi | R$ 1,88 | — | 96 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,9 mi | R$ 1,77 | — | 99 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 57,5 mi | R$ 1,65 | — | 102 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 56,7 mi | R$ 1,63 | — | 103 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,5 mi | R$ 1,56 | — | 111 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itau Flexprev Rbg FIF Multimercado Cp | R$ 62,0 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Kyrie FIF Cic Especialmente Constituído Mult Créd Priv | R$ 62,0 mi | R$ 5,21 | — | 1 |
| Global Macro Allocation T FIC de FI Multimercado | R$ 62,0 mi | R$ 1,28 | — | 55 |
| Novus Institucional Master FIF Multimercado | R$ 62,0 mi | R$ 2,26 | — | 1 |
| Rf Future Previdência FIF Multimercado | R$ 62,1 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.