Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dahlia Global Allocation Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 14,52 | — | 108 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 14,80 | — | 110 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 14,68 | — | 113 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 14,69 | — | 114 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 14,14 | — | 114 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 14,21 | — | 115 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 14,25 | — | 117 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,8 mi | R$ 13,94 | — | 116 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 13,88 | — | 117 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,8 mi | R$ 13,85 | — | 116 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 13,59 | — | 118 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 13,23 | — | 122 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia Total Return Bp Previdência FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 15,3 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| UBS Inflation 2035 FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 15,3 mi | R$ 1,03 | — | 6 |
| Vinland Long Bias Prev Advisory T2 FIF da Cic Multimercado | R$ 15,3 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Saint Émilion FI Multimercado Crédito Privado | R$ 15,3 mi | R$ 25,16 | — | 1 |
| Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Vértice S | R$ 15,3 mi | R$ 10,90 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.