Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dahlia II Previdenciário FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 14,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 14,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 14,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 15,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 15,68 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 15,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 15,37 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 14,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 14,51 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 13,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 13,25 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 12,63 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 27,6 mi | R$ 4,89 | — | 2 |
| Pwm Rab FIF - Classe de Investimento Ações | R$ 27,7 mi | R$ 2,97 | — | 1 |
| Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext | R$ 27,7 mi | R$ 622,98 | — | 93 |
| Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Vértice S | R$ 27,5 mi | R$ 10,11 | — | 28 |
| Quartz FIF em Ações | R$ 27,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.