Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dahlia Macro Global Estrategia FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ia Carteira Juros Fc de FIF Mult Créd Priv | R$ 5,6 mi | R$ 1,37 | — | 307 |
| Pachira FIF Multimercad | R$ 5,6 mi | R$ 1,43 | — | 2 |
| Hl Tb FIF Multimercado | R$ 5,6 mi | R$ 0,63 | — | 4 |
| Vert 14 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 5,6 mi | R$ 494,31 | — | 7 |
| Manager Blackrock® Global Event Driven FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado | R$ 5,6 mi | R$ 171,22 | — | 67 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.