Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado a
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brain Manhattan FI Multimercado | R$ 23,1 mi | R$ 9,69 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Hebane FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 23,1 mi | R$ 47,41 | — | 1 |
| Mdn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 23,1 mi | R$ 119,94 | — | 1 |
| Sibenic FIF Multimercado | R$ 23,1 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Santander Prev Seleção Long Biased Multimercado FIF | R$ 23,0 mi | R$ 14,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.