Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 493,5 mi | R$ 2,49 | — | 9.313 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 499,1 mi | R$ 2,50 | — | 9.423 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 501,3 mi | R$ 2,49 | — | 9.500 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 528,6 mi | R$ 2,62 | — | 9.380 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 522,8 mi | R$ 2,59 | — | 9.196 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 526,7 mi | R$ 2,60 | — | 8.967 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 519,3 mi | R$ 2,56 | — | 8.676 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 355,6 mi | R$ 2,42 | — | 8.423 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 368,0 mi | R$ 2,47 | — | 8.346 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 352,9 mi | R$ 2,36 | — | 8.381 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 352,2 mi | R$ 2,33 | — | 8.416 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 349,3 mi | R$ 2,25 | — | 8.488 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FPRF1 Bem-te-vi Previdenciário FIF Multimercado Créd Priv | R$ 493,6 mi | R$ 13,10 | — | 5 |
| Cygni FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado | R$ 492,8 mi | R$ 126,90 | — | 1 |
| Capstone Macro B FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 492,8 mi | R$ 2,19 | — | 59 |
| Bradesco Macro Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 494,5 mi | R$ 1,59 | — | 56 |
| Taurus FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 492,5 mi | R$ 5,18 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.