Fiis fundos imobiliários
Dallas FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Cbsf Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 11,26 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 11,26 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 11,26 | 0,00% | 1 | 0,24% | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 11,24 | 0,00% | 1 | -0,13% | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 11,25 | 0,00% | 1 | -0,11% | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 11,26 | 0,00% | 1 | -0,11% | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 11,27 | 0,00% | 1 | -0,10% | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 11,29 | 0,00% | 1 | -0,11% | 1 |
| out/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 11,30 | 0,00% | 1 | -0,11% | 1 |
| set/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 11,31 | 0,00% | 1 | -0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 11,32 | 0,00% | 2 | -0,12% | 1 |
| jul/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 11,34 | 0,00% | 2 | -0,11% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pdp Investment Fund FII | R$ 21,4 mi | R$ 1.067,50 | -0,00% | 1 |
| Shopping Light FII | R$ 40,3 mi | R$ 213,93 | 0,23% | 1 |
| Scp FII | R$ 41,4 mi | R$ 9,86 | 0,40% | 4.114 |
| SPAF11 | R$ 12,7 mi | R$ 1.127,38 | 0,76% | 1 |
| Saturno FII | R$ 43,1 mi | R$ 1,18 | 0,00% | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.