Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Daniele Múltiplo FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 672,1 mi | R$ 134.766,71 | — | — | 3,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 651,6 mi | R$ 130.653,72 | — | — | 2,49% | 1 |
| abr/2026 | R$ 635,8 mi | R$ 127.483,94 | — | — | 6,74% | 1 |
| mar/2026 | R$ 595,6 mi | R$ 119.431,08 | — | — | -2,28% | 1 |
| fev/2026 | R$ 609,5 mi | R$ 122.211,43 | — | — | 0,55% | 1 |
| jan/2026 | R$ 606,1 mi | R$ 121.542,49 | — | — | 7,21% | 1 |
| dez/2025 | R$ 565,4 mi | R$ 113.366,44 | — | — | 3,22% | 1 |
| nov/2025 | R$ 556,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 548,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 504,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 537,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 3,15% | 3,15% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mp FIDC | R$ 671,8 mi | — | — | — |
| Mf Group FIDC | R$ 673,0 mi | — | — | — |
| XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC | R$ 664,7 mi | — | — | — |
| Valora Vanguard FIC de Fundos de Direitos Creditórios | R$ 658,1 mi | R$ 1.215,17 | — | — |
| Orram Core FIC de FIDC | R$ 689,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.