Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dao FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,5 mi | R$ 3,93 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 3,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 3,87 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 3,83 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,5 mi | R$ 3,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,6 mi | R$ 3,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 3,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,4 mi | R$ 3,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 3,65 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,4 mi | R$ 3,62 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 3,57 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,3 mi | R$ 3,53 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tucuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 49,5 mi | R$ 313,10 | — | 1 |
| Mtsfml Previdência FIF Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Gixxiv FIF Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Opportunity Wm Ações FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 49,5 mi | R$ 3,39 | — | 35 |
| Itu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 49,5 mi | R$ 175,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.