Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Davenham FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 665,1 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 657,9 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 656,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 653,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 653,4 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 645,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 637,5 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 620,3 mi | R$ 0,96 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 576,0 mi | R$ 0,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 573,0 mi | R$ 0,89 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 476,4 mi | R$ 0,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 472,4 mi | R$ 0,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Multimercado Dinâmico V FIC de FIF | R$ 665,3 mi | R$ 10,52 | — | 1 |
| Jbfo Estruturado 120 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 664,4 mi | R$ 5,83 | — | 302 |
| Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado | R$ 665,7 mi | R$ 240,71 | — | 105 |
| Selborne FI Multimercado Crédito Privado | R$ 665,8 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Itaú Prev Verde Am FIF Multimercado | R$ 663,5 mi | R$ 2,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.