Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Day Maxx 2 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 4,02 bi | R$ 2,38 | — | — | 1,20% | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,92 bi | R$ 2,35 | — | — | 1,15% | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,89 bi | R$ 2,32 | — | — | 1,17% | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,83 bi | R$ 2,30 | — | — | 1,30% | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,73 bi | R$ 2,27 | — | — | 1,07% | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,17 bi | R$ 2,24 | — | — | 1,25% | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,03 bi | R$ 2,21 | — | — | 1,31% | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,19 bi | R$ 2,19 | — | — | 1,13% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,14 bi | R$ 2,16 | — | — | 1,37% | 1 |
| set/2025 | R$ 3,05 bi | R$ 2,13 | — | — | 1,31% | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,01 bi | R$ 2,11 | — | — | 1,25% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,20% | 1,20% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,22% | 1,22% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,20% | 1,20% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,06% | 1,06% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,06% | 1,06% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,35% | 2,35% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| High Tower FIDC Não-padronizados | R$ 3,97 bi | R$ 14,37 bi | — | — |
| FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito | R$ 3,68 bi | R$ 1.018,88 | — | — |
| Havan FIDC Segmento Econômico, Financeiro e Comercial | R$ 3,67 bi | R$ 6,7 mi | — | — |
| Seller FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 3,66 bi | R$ 754,82 | — | — |
| Rscred Multiestrégia FIDC | R$ 3,60 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.