Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval 97 II Incentivado Fc Fundos Incentivados de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 1.031,94 | — | 414 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 1.020,92 | — | 415 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 1.009,91 | — | 363 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Cativelos | R$ 81,2 mi | R$ 1,26 | — | 2 |
| Bradesco Ma Crédito FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 81,4 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| UBS Evolution Gal Yield FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 81,4 mi | R$ 1,20 | — | 6 |
| Visconde FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 81,1 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Master Índice de Preço FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 81,5 mi | R$ 43,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.