Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Bolsa Americana USD Bdr-ações Fundo de Investimento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 2,96 | — | 636 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 3,04 | — | 644 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 3,05 | — | 655 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 2,81 | — | 673 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 2,61 | — | 687 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 2,72 | — | 703 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 2,86 | — | 713 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,6 mi | R$ 2,95 | — | 743 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,2 mi | R$ 2,86 | — | 772 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 56,7 mi | R$ 2,92 | — | 795 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 2,78 | — | 801 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,9 mi | R$ 2,68 | — | 817 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Skade FIC de FIF em Ações | R$ 44,9 mi | R$ 8,60 | — | 7 |
| Encore Ações Inst Fo FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 44,9 mi | R$ 1,13 | — | 12 |
| Tfo Arkhos FIF em Ações | R$ 44,9 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| F8 Capital FI em Ações | R$ 44,7 mi | R$ 1,17 | — | 5 |
| Dhg II FIF em Ações | R$ 44,7 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.